Diese Woche kommen zu unserer bereits vollen Watchlist noch weitere SetUp’s hinzu, und zwar im Cocoa -, Heating Oil – und Lean Hogs Future.

CRB Index

Bevor wir mit SetUp’s anfangen schauen wir uns die Rohstoff-Indizes an. Im Bild 1 ist gut zu erkennen, dass bei den Rohstoffpreisen sich der Trend nach unten fortsetzt. Die Gewinn-Wahrscheinlichkeit für die Short SetUp’s steigt.

CRB - Rohstoffindex, ICE-US

Bild 1

Cocoa Short

Cocoa war bei uns drei Wochen auf der Long-Seite. Da der Wochentrend fallend ist, haben wir gewartet bis die Kurse eine deutliche Trendumkehr signalisieren, das trat leider nicht ein. Jetzt kommt ein Short-Signal, welches mit Trendrichtung übereinstimmt. So wie es aussieht, glauben die Commercials an die höheren Preise noch nicht.

Bild 1 Wochenchart. Wochentrend ist fallend, Commercials verkaufen – das bestätigt unser COT-Signal. Open Interest sinkt – das bestätigt unser COT-Signal aber nicht. Schnelles Sentiment bullish, langsames Sentiment ist bearish – das Bild ist nicht eindeutig. Seasonal Trend beachten wir nicht, da der Preis dem saisonalem Trend nicht folgt.

Cocoa Wochenchart, NYBT

Bild 1

Bild 2 Tageschart. Auf dem Tageschart sehen wir keine Divergenzen, auch PrimaTrend Indikator ist noch sehr stark.

Cocoa tageschart, NYBT

Bild 2

Fazit:  Da wir noch keine Divergenzen haben, ist nach unserem Regelwerk noch kein Einstieg möglich.

 

Heating Oil Long

Bild 1 Wochenchart. Wochentrend ist seitwärts. Der Kurs notiert nah an der Unterstützung, Commis kaufen, Sentiment ist bearish – das spricht für das COT-Signal. Seasonal Trend beachten wir nicht, da der Preis dem saisonalem Trend nicht folgt.

Heating Oil Wochenchart, NYMEX

 

Bild 2 Tageschart. Wir sehen leichte Divergenz zw. dem Preis und dem POIV-Indikator. Der Tagestrend ist stark.

Heating Oil tageschart, NYMEX

 

Fazit: Die Divergenz ist uns noch nicht stark genug, auch der Tragestrend ist noch sehr stark. Wir sehen noch keinen Einstieg.

Lean Hogs Short

Bild 1 Wochenchart. Wochentrend ist fallend, Commercials verkaufen, Open Interest steigt, langsames Sentiment ist bullish – das bestätigt unser COT-Signal. Seasonal Trend ist fallend – der Preis folgt dem saisonal Trend sehr gut (grüne Linien im Chart), daher denken wir, dass die saisonale Kraft hier sehr stark ist.

Lean Hogs Wochenchart, CME

Bild 1

Bild 2 Tageschart. Hier sehen wir eine MACD Divergenz, gleichzeitig ist POIV sehr starkt – also keine eindeutige Tendenz.

Lean Hogs Tageschart, CME

Bild 2

Fazit: Auch hier sehen wir noch keine gute Gelegenheit für den Einstieg. Wir brauchen einen eindeutigen bearishen Preispattern. Bis dahin kommt der Future auf die Watchlist.

WatchList

KW25 SetUp's -21- 2

 

Unser WatchList ist ganz schon lang geworden. Wegen CRB-Index werden wir Short SetUp’s vorziehen. Auf der Long-Seite planen wir für nächste Woche ein Einstieg bei T-Notes (siehe dazu das Video von KW24).

 

 

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Wir wünschen euch viele gute Trades!

InsiderWeek

#maxschulz

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